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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AN Terrains | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
AP Constructions | 19 926.00 | 11 494.00 | 8 432.00 | 19 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 310.00 | 233 229.00 | 16 080.00 | 249 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 664.00 | 148 313.00 | 11 351.00 | 159 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 526.00 | 395 951.00 | 274 575.00 | 670 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 760.00 | 333.00 | 121 427.00 | 121 760.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 679.00 | | 344 679.00 | 344 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 720.00 | 333.00 | 486 387.00 | 486 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 246.00 | 396 284.00 | 760 962.00 | 1 157 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 238.00 | 319 238.00 | | 319 238.00 |
DH Report à nouveau | 234 243.00 | 206 342.00 | | 234 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 686.00 | 142 187.00 | | 72 686.00 |
DL TOTAL (I) | 634 551.00 | 676 151.00 | | 634 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 10 773.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 278.00 | 78 325.00 | | 26 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 527.00 | 90 383.00 | | 92 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 410.00 | 184 641.00 | | 126 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 962.00 | 860 792.00 | | 760 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 698.00 | 17 129.00 | 2 877.00 | 381 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 783.00 | 17 128.00 | 2 877.00 | 378 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 199.00 | 139 062.00 | 137.00 | 139 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |