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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 810.00 | 56 733.00 | 2 077.00 | 58 810.00 |
AH Fonds commercial | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
AN Terrains | 33 160.00 | 25 817.00 | 7 342.00 | 33 160.00 |
AP Constructions | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 889.00 | 243 877.00 | 12 012.00 | 255 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 285.00 | 2 044 821.00 | 201 463.00 | 2 246 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 001.00 | 2 379 113.00 | 409 888.00 | 2 789 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 494.00 | | 1 853 494.00 | 1 853 494.00 |
BZ Autres créances | 393 461.00 | | 393 461.00 | 393 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 224 641.00 | | 2 224 641.00 | 2 224 641.00 |
CF Disponibilités | 885 121.00 | | 885 121.00 | 885 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 997.00 | | 5 415 997.00 | 5 415 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 999.00 | 2 379 113.00 | 5 825 885.00 | 8 204 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 610.00 | 1 563 275.00 | | 1 934 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 024.00 | 371 334.00 | | 199 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 634.00 | 2 099 610.00 | | 2 298 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1 464 604.00 | 1 339 948.00 | | 1 464 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464 604.00 | 1 339 948.00 | | 1 464 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 762.00 | 164 943.00 | | 110 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 898.00 | 1 120 959.00 | | 1 135 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 500.00 | 385 496.00 | | 408 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 244.00 | 350 368.00 | | 387 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 240.00 | 19 701.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 646.00 | 2 047 470.00 | | 2 062 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 885.00 | 5 487 028.00 | | 5 825 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 163 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 163 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 610.00 | 71 000.00 | | 133 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 610.00 | 71 000.00 | | 133 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 724.00 | 372.00 | | 111 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 563.00 | 372.00 | | 113 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 046.00 | 70 627.00 | | 20 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 454.00 | 142 631.00 | | 60 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 605.00 | 5 331 143.00 | | 5 529 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 580.00 | 4 959 808.00 | | 5 330 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 024.00 | 371 334.00 | | 199 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 649 475.00 | 398 793.00 | | 649 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 050.00 | | 253 704.00 | 2 908 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 751.00 | 2 789 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 751.00 | 2 543 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 669.00 | | 990.00 | 243 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 237.00 | | 252 714.00 | 2 663 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 775.00 | 98 393.00 | 266 053.00 | 2 546 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457.00 | 1 277.00 | | 55 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 318.00 | 97 116.00 | 266 053.00 | 2 491 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 948.00 | 124 656.00 | | 1 339 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 948.00 | 124 656.00 | | 1 339 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 501.00 | 408 501.00 | | 408 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 495.00 | 1 853 495.00 | | 1 853 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 762.00 | 48 447.00 | 62 315.00 | 110 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 899.00 | 1 135 899.00 | | 1 135 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 775.00 | 2 293 775.00 | | 2 293 775.00 |
VW T.V.A. | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 648.00 | 2 000 333.00 | 62 315.00 | 2 062 648.00 |