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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
AP Constructions | 233 257.00 | 185 317.00 | 47 940.00 | 233 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 993.00 | 600 018.00 | 25 974.00 | 625 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 057.00 | 315 023.00 | 89 034.00 | 404 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 629.00 | 1 109 107.00 | 236 522.00 | 1 345 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 443 160.00 | | 443 160.00 | 443 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 534.00 | 4 489.00 | 55 044.00 | 59 534.00 |
BZ Autres créances | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 5 514.00 | 394 485.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 830 514.00 | | 830 514.00 | 830 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 889.00 | 10 004.00 | 1 824 885.00 | 1 834 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 519.00 | 1 119 111.00 | 2 061 407.00 | 3 180 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DG Autres réserves | 1 410 544.00 | | | 1 410 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 805.00 | | | 1 663 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 131.00 | | | 184 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 602.00 | | | 397 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 407.00 | | | 2 061 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 602.00 | | | 397 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 635.00 | | 7 809 635.00 | 7 809 635.00 |
FD Production vendue biens | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
FG Production vendue services | 95 818.00 | 616.00 | 96 434.00 | 95 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 611.00 | 616.00 | 7 908 228.00 | 7 907 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 637 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 363.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 923.00 | | | 7 982 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 216.00 | | | 7 821 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 246.00 | | 116 383.00 | 1 229 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 349.00 | | 116 383.00 | 1 213 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 744.00 | 55 363.00 | | 1 053 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 283.00 | 465.00 | | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 461.00 | 54 898.00 | | 1 045 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 131.00 | 184 131.00 | | 184 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 577.00 | 211 577.00 | | 211 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 094.00 | 160 946.00 | 7 148.00 | 168 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 602.00 | 397 602.00 | | 397 602.00 |