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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 514.00 | 93 221.00 | 293.00 | 93 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854.00 | 11 921.00 | 933.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 260.00 | 184 034.00 | 1 226.00 | 185 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 752.00 | 11 429.00 | 24 323.00 | 35 752.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 239 305.00 | | 239 305.00 | 239 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 161.00 | 11 429.00 | 271 732.00 | 283 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 420.00 | 195 463.00 | 272 958.00 | 468 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 793.00 | | 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 858.00 | 15 067.00 | | 16 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 472.00 | 1 886.00 | | 29 472.00 |
DL TOTAL (I) | 125 637.00 | 96 165.00 | | 125 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 411.00 | 132 027.00 | | 128 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 3 684.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | 6 162.00 | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 321.00 | 141 874.00 | | 147 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 958.00 | 238 038.00 | | 272 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 321.00 | 141 874.00 | | 147 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 333.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 428.00 | 95 864.00 | | 153 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 955.00 | 93 978.00 | | 123 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 472.00 | 1 886.00 | | 29 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 176.00 | | 1 083.00 | 184 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 284.00 | | 1 083.00 | 105 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 563.00 | 470.00 | | 183 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 671.00 | 470.00 | | 104 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 10 843.00 | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 10 843.00 | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 10 843.00 | | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |