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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 32 688.00 | 13 396.00 | 19 293.00 | 32 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 670.00 | 14 093.00 | 25 577.00 | 39 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 807.00 | 74 323.00 | 40 484.00 | 114 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 918.00 | 103 254.00 | 101 663.00 | 204 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 733.00 | 1 686.00 | 217 048.00 | 218 733.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 340 745.00 | | 340 745.00 | 340 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 864.00 | 1 686.00 | 570 178.00 | 571 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 782.00 | 104 940.00 | 671 842.00 | 776 782.00 |
CU Autres participations | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 815.00 | 334 028.00 | | 322 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224.00 | 38 788.00 | | 71 224.00 |
DL TOTAL (I) | 403 984.00 | 382 760.00 | | 403 984.00 |
DP Provisions pour risques | 24 704.00 | 20 204.00 | | 24 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 704.00 | 20 204.00 | | 24 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 901.00 | 36 816.00 | | 42 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 74 096.00 | | 106 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 910.00 | 55 298.00 | | 90 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 154.00 | 169 053.00 | | 243 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 842.00 | 572 017.00 | | 671 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 280.00 | 146 176.00 | | 215 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 412.00 | | 22 732.00 | 201 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 490.00 | 204 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 226.00 | 187 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 659.00 | | 22 732.00 | 183 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 272.00 | 22 208.00 | 19 226.00 | 100 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | 22 208.00 | 19 226.00 | 98 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 216 879.00 | 216 879.00 | | 216 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 901.00 | 15 037.00 | 27 864.00 | 42 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 076.00 | 227 797.00 | 279.00 | 228 076.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 154.00 | 215 290.00 | 27 864.00 | 243 154.00 |