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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 791.00 | 26 106.00 | 9 684.00 | 35 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 560.00 | 72 842.00 | 77 718.00 | 150 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 982.00 | 99 750.00 | 140 232.00 | 239 982.00 |
BT Marchandises | 324 893.00 | 12 514.00 | 312 378.00 | 324 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
BZ Autres créances | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 310 415.00 | | 310 415.00 | 310 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 713.00 | 12 514.00 | 728 199.00 | 740 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 695.00 | 112 264.00 | 868 431.00 | 980 695.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 336.00 | 286 754.00 | | 333 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 300.00 | 61 582.00 | | 92 300.00 |
DL TOTAL (I) | 590 636.00 | 513 336.00 | | 590 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250.00 | 12 914.00 | | 4 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | 3 925.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | 101 820.00 | | 131 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 843.00 | 43 494.00 | | 114 843.00 |
EA Autres dettes | 19 584.00 | 735.00 | | 19 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 795.00 | 162 887.00 | | 277 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 431.00 | 676 223.00 | | 868 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 795.00 | 159 313.00 | | 277 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 728.00 | | 42 386.00 | 219 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 133.00 | 239 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 133.00 | 186 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 097.00 | | 42 386.00 | 166 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 157.00 | 20 158.00 | 19 566.00 | 99 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 356.00 | 20 158.00 | 19 566.00 | 98 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 827.00 | 12 514.00 | 7 827.00 | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | 12 514.00 | 7 827.00 | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 827.00 | 12 514.00 | 7 827.00 | 7 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 514.00 | 7 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 534.00 | 10 082.00 | | 11 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 322.00 | 4 290.00 | | 4 322.00 |
ST Autres comptes | 60 300.00 | 64 384.00 | | 60 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 851.00 | 38 580.00 | | 38 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807.00 | 1 014.00 | | 1 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343.00 | 765.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 534.00 | 10 082.00 | | 11 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 814.00 | 226 645.00 | | 255 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 101.00 | 177 277.00 | | 160 101.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 622.00 | 109 034.00 | | 105 622.00 |