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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 110.00 | 6 175.00 | 22 934.00 | 29 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 874.00 | 288 810.00 | 10 064.00 | 298 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 176.00 | 17 696.00 | 10 480.00 | 28 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 961.00 | 312 682.00 | 45 279.00 | 357 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BN En cours de production de biens | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 677.00 | 708.00 | 325 969.00 | 326 677.00 |
BZ Autres créances | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CF Disponibilités | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 319.00 | 708.00 | 1 054 611.00 | 1 055 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 280.00 | 313 390.00 | 1 099 890.00 | 1 413 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DH Report à nouveau | | -38 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 267.00 | 40 032.00 | | 109 267.00 |
DL TOTAL (I) | 342 040.00 | 232 773.00 | | 342 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 1 152.00 | | 1 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 753.00 | 175 326.00 | | 113 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 419.00 | 428 271.00 | | 403 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 668.00 | 297 933.00 | | 237 668.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 850.00 | 902 684.00 | | 757 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 890.00 | 1 135 457.00 | | 1 099 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 156.00 | 21 819.00 | 292.00 | 291 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 4 342.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 323.00 | 17 476.00 | 292.00 | 289 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 419.00 | 403 419.00 | | 403 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 669.00 | 237 669.00 | | 237 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 715.00 | 339 715.00 | | 339 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 515.00 | 339 715.00 | 1 800.00 | 341 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 830.00 | 756 830.00 | | 756 830.00 |