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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 707.00 | 353.00 | 1 060.00 |
AP Constructions | 63 165.00 | 34 443.00 | 28 722.00 | 63 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 778.00 | 80 668.00 | 38 110.00 | 118 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 728.00 | 362 358.00 | 120 370.00 | 482 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 975.00 | 478 175.00 | 202 800.00 | 680 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BZ Autres créances | 411 880.00 | | 411 880.00 | 411 880.00 |
CF Disponibilités | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 776.00 | | 533 776.00 | 533 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 751.00 | 478 175.00 | 736 576.00 | 1 214 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 074.00 | 4 393.00 | | 14 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 725.00 | 193 620.00 | | 93 725.00 |
DL TOTAL (I) | 275 909.00 | 366 123.00 | | 275 909.00 |
DP Provisions pour risques | 48 287.00 | 49 405.00 | | 48 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 287.00 | 49 405.00 | | 48 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 389.00 | 71 808.00 | | 50 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 429.00 | 195 007.00 | | 209 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 562.00 | 149 432.00 | | 152 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 380.00 | 416 247.00 | | 412 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 576.00 | 831 775.00 | | 736 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 994 875.00 | | 2 994 875.00 | 2 994 875.00 |
FG Production vendue services | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 095.00 | | 3 089 095.00 | 3 089 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 151 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | 4 472.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 4 472.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 4 185.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | 1 573.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 5 758.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -1 286.00 | | 1 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | -951.00 | | 13 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 054.00 | 2 875 582.00 | | 3 135 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 329.00 | 2 681 962.00 | | 3 041 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 725.00 | 193 620.00 | | 93 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 321.00 | | 20 063.00 | 692 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 408.00 | 680 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 408.00 | 664 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 016.00 | | 20 063.00 | 676 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 859.00 | 77 961.00 | 28 646.00 | 428 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 506.00 | 77 608.00 | 28 646.00 | 428 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 405.00 | 11 882.00 | 13 000.00 | 49 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 405.00 | 11 882.00 | 13 000.00 | 49 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 882.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 429.00 | 209 429.00 | | 209 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VC Groupe et associés | 339 922.00 | 339 922.00 | | 339 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 372.00 | 21 518.00 | 28 854.00 | 50 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 854.00 | 430 609.00 | 15 245.00 | 445 854.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 380.00 | 383 526.00 | 28 854.00 | 412 380.00 |