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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 116.00 | 79 065.00 | 22 050.00 | 101 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 762.00 | 694 923.00 | 110 839.00 | 805 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 975.00 | 773 989.00 | 133 985.00 | 907 975.00 |
BT Marchandises | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 703.00 | | 179 703.00 | 179 703.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CF Disponibilités | 191 636.00 | | 191 636.00 | 191 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 211.00 | | 471 211.00 | 471 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 186.00 | 773 989.00 | 605 197.00 | 1 379 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 458.00 | | | 341 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 405 273.00 | | | 405 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 924.00 | | | 199 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 197.00 | | | 605 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 289.00 | | | 196 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 541.00 | | 30 073.00 | 879 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 907 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 906 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 395.00 | | 30 073.00 | 878 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 170.00 | 60 409.00 | 1 590.00 | 715 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 170.00 | 60 409.00 | 1 590.00 | 715 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 179 704.00 | 179 704.00 | | 179 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 569.00 | 11 934.00 | 3 634.00 | 15 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 414.00 | 204 318.00 | 1 096.00 | 205 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 924.00 | 196 290.00 | 3 634.00 | 199 924.00 |