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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 085.00 | 179 010.00 | 2 074.00 | 181 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 531.00 | 151 162.00 | 80 369.00 | 231 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 528.00 | 330 676.00 | 98 852.00 | 429 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 204.00 | 61 920.00 | 163 284.00 | 225 204.00 |
BZ Autres créances | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 873 541.00 | | 873 541.00 | 873 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 319.00 | 61 920.00 | 1 202 399.00 | 1 264 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 847.00 | 392 596.00 | 1 301 251.00 | 1 693 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 318.00 | | | 467 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
DL TOTAL (I) | 521 161.00 | | | 521 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 014.00 | | | 252 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 090.00 | | | 780 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 251.00 | | | 1 301 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 090.00 | | | 780 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 983.00 | | 1 181 983.00 | 1 181 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 983.00 | | 1 181 983.00 | 1 181 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 253.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 836.00 | | | 1 206 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 377.00 | | | 1 161 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 290.00 | 18 386.00 | | 312 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 265.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 051.00 | 18 121.00 | | 312 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 614.00 | 30 253.00 | 948.00 | 32 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 614.00 | 30 253.00 | 948.00 | 32 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 614.00 | 30 253.00 | 948.00 | 32 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 253.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
UX Autres créances clients | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 252 014.00 | 252 014.00 | | 252 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 972.00 | 312 713.00 | 16 259.00 | 328 972.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 090.00 | 780 090.00 | | 780 090.00 |