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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 784.00 | 1 383.00 | 2 167.00 |
AP Constructions | 1 618 248.00 | 491 271.00 | 1 126 977.00 | 1 618 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 844.00 | 1 276.00 | 3 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 985.00 | 494 349.00 | 1 129 636.00 | 1 623 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | 14 937.00 | 7 795.00 | 22 732.00 |
CF Disponibilités | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 194.00 | 14 937.00 | 23 257.00 | 38 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 179.00 | 509 286.00 | 1 152 893.00 | 1 662 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812.00 | | | -812.00 |
DL TOTAL (I) | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 306.00 | | | 444 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 640.00 | | | 588 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 851.00 | | | 1 047 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 893.00 | | | 1 152 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 850.00 | | | 1 047 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812.00 | | | -812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 818.00 | | 2 167.00 | 1 621 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 368.00 | | | 1 621 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 495.00 | 33 404.00 | | 460 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 495.00 | 32 620.00 | | 460 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450.00 | | | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 306.00 | 444 306.00 | | 444 306.00 |
VI Groupe et associés | 580 370.00 | 580 370.00 | | 580 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 850.00 | 1 047 850.00 | | 1 047 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
ST Autres comptes | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |