| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 427.00 | 622.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 306 662.00 | | 3 306 662.00 | 3 306 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 024.00 | 355 454.00 | 384 570.00 | 740 024.00 |
AX Avances et acomptes | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
BF Prêts | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 861.00 | 362 906.00 | 5 749 955.00 | 6 112 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 372.00 | | 2 610 372.00 | 2 610 372.00 |
BZ Autres créances | 4 440 928.00 | | 4 440 928.00 | 4 440 928.00 |
CF Disponibilités | 17 762 415.00 | | 17 762 415.00 | 17 762 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 896 113.00 | | 24 896 113.00 | 24 896 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 008 973.00 | 362 906.00 | 30 646 067.00 | 31 008 973.00 |
CU Autres participations | 1 811 025.00 | | 1 811 025.00 | 1 811 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 207 813.00 | 2 184 127.00 | | 3 207 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 087.00 | 1 023 685.00 | | 829 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 900.00 | 4 357 813.00 | | 5 186 900.00 |
DP Provisions pour risques | 214 166.00 | 139 609.00 | | 214 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 507.00 | 105 567.00 | | 220 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 673.00 | 245 175.00 | | 434 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 481.00 | 4 133.00 | | 2 965 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 566.00 | 241 527.00 | | 176 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 478.00 | 1 085 455.00 | | 3 154 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 807.00 | 1 537 955.00 | | 2 361 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 2 941.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 16 324 806.00 | 8 316 439.00 | | 16 324 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 993 135.00 | 11 188 449.00 | | 24 993 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 614 708.00 | 15 791 437.00 | | 30 614 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 811 670.00 | | 19 811 670.00 | 19 811 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 811 670.00 | | 19 811 670.00 | 19 811 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 910 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 499 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 867.00 | |
GE Autres charges | | | 949 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 169 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 386.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 432.00 | 520.00 | | 4 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 893.00 | 17 935.00 | | 46 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 002.00 | 18 841.00 | | 52 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 002.00 | -18 841.00 | | -52 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 823.00 | 114 042.00 | | 184 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 766.00 | 428 224.00 | | 520 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 006 416.00 | 9 919 839.00 | | 20 006 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 177 329.00 | 8 896 153.00 | | 19 177 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 087.00 | 1 023 685.00 | | 829 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 106.00 | | 2 829 505.00 | 4 766 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424 240.00 | 1 974 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482 750.00 | 6 112 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 192.00 | 3 313 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 824 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 490.00 | | 674 413.00 | 2 697 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 368.00 | | 265 257.00 | 559 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 247.00 | | 1 889 835.00 | 1 509 247.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 495.00 | 119 412.00 | | 243 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 4 572.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 640.00 | 114 839.00 | | 241 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 175.00 | 586 544.00 | 397 046.00 | 245 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 175.00 | 586 544.00 | 397 046.00 | 245 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 867.00 | 21 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 478.00 | 3 154 478.00 | | 3 154 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 587.00 | 954 587.00 | | 954 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 912.00 | 995 912.00 | | 995 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324 806.00 | 16 324 806.00 | | 16 324 806.00 |
UP Prêts | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 372.00 | 2 610 372.00 | | 2 610 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 557 463.00 | 557 463.00 | | 557 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 301 248.00 | 3 301 248.00 | | 3 301 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965 481.00 | 2 965 481.00 | | 2 965 481.00 |
VI Groupe et associés | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
VP Divers | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 980.00 | 250 980.00 | | 250 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 957.00 | 525 957.00 | | 525 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246 476.00 | 7 082 659.00 | 163 817.00 | 7 246 476.00 |
VW T.V.A. | 160 328.00 | 160 328.00 | | 160 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 984 418.00 | 24 984 418.00 | | 24 984 418.00 |