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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 621.00 | 219 437.00 | 5 184.00 | 224 621.00 |
AH Fonds commercial | 21 952 658.00 | | 21 952 658.00 | 21 952 658.00 |
AN Terrains | 5 622 632.00 | | 5 622 632.00 | 5 622 632.00 |
AP Constructions | 19 192 900.00 | 11 328 254.00 | 7 864 646.00 | 19 192 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 463.00 | 691 498.00 | 37 964.00 | 729 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846 403.00 | 9 932 655.00 | 1 913 748.00 | 11 846 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 638 282.00 | | 3 638 282.00 | 3 638 282.00 |
BF Prêts | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 299 215.00 | 22 175 701.00 | 41 123 514.00 | 63 299 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
BT Marchandises | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 083.00 | | 348 083.00 | 348 083.00 |
BZ Autres créances | 846 218.00 | | 846 218.00 | 846 218.00 |
CF Disponibilités | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 762.00 | | 178 762.00 | 178 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 050.00 | | 1 573 050.00 | 1 573 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 872 265.00 | 22 175 701.00 | 42 696 564.00 | 64 872 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
CU Autres participations | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 555 000.00 | 15 555 000.00 | | 15 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 963 100.00 | 1 963 107.00 | | 1 963 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 611 275.00 | -5 134 236.00 | | -5 611 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 337.00 | -477 039.00 | | -876 337.00 |
DK Provisions réglementées | 5 448 234.00 | 5 448 234.00 | | 5 448 234.00 |
DL TOTAL (I) | 18 034 229.00 | 18 910 566.00 | | 18 034 229.00 |
DP Provisions pour risques | 315 329.00 | 231 491.00 | | 315 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 329.00 | 231 491.00 | | 315 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 179 198.00 | 6 532.00 | | 17 179 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803 651.00 | 18 661 212.00 | | 4 803 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 919.00 | 259 908.00 | | 164 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 250.00 | 594 470.00 | | 1 518 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 806.00 | 521 828.00 | | 672 806.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 667.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 799.00 | 25 904.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 347 006.00 | 20 070 521.00 | | 24 347 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 696 564.00 | 39 212 578.00 | | 42 696 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 803 651.00 | | | 4 803 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
FG Production vendue services | 7 498 553.00 | | 7 498 553.00 | 7 498 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507 049.00 | | 7 507 049.00 | 7 507 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 039 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 759.00 | 632.00 | | 6 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 759.00 | 632.00 | | 6 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 107.00 | 4 544.00 | | 48 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 107.00 | 81 832.00 | | 48 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 347.00 | -81 200.00 | | -41 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 456.00 | 1 432 876.00 | | 7 567 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 793.00 | 1 909 915.00 | | 8 443 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 337.00 | -477 039.00 | | -876 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 253 004.00 | | 4 049 975.00 | 59 253 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 763.00 | 92 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 63 299 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 177 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 029 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 175 969.00 | | 1 310.00 | 22 175 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 981 368.00 | | 4 048 312.00 | 36 981 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 667.00 | | 353.00 | 95 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 638 282.00 | | | 3 638 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 178 959.00 | 992 885.00 | | 21 178 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 840.00 | 8 596.00 | | 210 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 968 119.00 | 984 288.00 | | 20 968 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 448 234.00 | | | 5 448 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 491.00 | 106 709.00 | 22 871.00 | 231 491.00 |
6T Sur comptes clients | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | | 5 399.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688 981.00 | 106 709.00 | 28 270.00 | 5 688 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 709.00 | 28 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 250.00 | 1 518 250.00 | | 1 518 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 601.00 | 281 601.00 | | 281 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UP Prêts | 53 560.00 | 4 361.00 | 49 199.00 | 53 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
UX Autres créances clients | 348 083.00 | 348 083.00 | | 348 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 788 197.00 | 788 197.00 | | 788 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 100 000.00 | 1 200 000.00 | 4 800 000.00 | 17 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 803 651.00 | 4 803 651.00 | | 4 803 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 762.00 | 178 762.00 | | 178 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 462.00 | 1 412 263.00 | 49 199.00 | 1 461 462.00 |
VW T.V.A. | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 182 087.00 | 8 282 087.00 | 4 800 000.00 | 24 182 087.00 |