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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 19 917.00 | 2 059.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 606.00 | 30 040.00 | 52 566.00 | 82 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 550.00 | 49 956.00 | 67 594.00 | 117 550.00 |
BT Marchandises | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
BZ Autres créances | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 424.00 | | 452 424.00 | 452 424.00 |
CF Disponibilités | 541 624.00 | | 541 624.00 | 541 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 704.00 | | 1 397 704.00 | 1 397 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 254.00 | 49 956.00 | 1 465 298.00 | 1 515 254.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 947 157.00 | 941 148.00 | | 947 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 345.00 | 6 010.00 | | 12 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 502.00 | 1 167 158.00 | | 1 179 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 865.00 | 943.00 | | 22 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 865.00 | 943.00 | | 22 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 055.00 | 162 473.00 | | 198 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 749.00 | 65 123.00 | | 64 749.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 931.00 | 227 596.00 | | 262 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 298.00 | 1 395 697.00 | | 1 465 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 931.00 | 227 596.00 | | 262 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 017.00 | | 41 481.00 | 122 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 948.00 | 117 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 948.00 | 104 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 049.00 | | 41 481.00 | 109 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 357.00 | 14 750.00 | 22 151.00 | 57 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 357.00 | 14 750.00 | 22 151.00 | 57 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 943.00 | 998.00 | 943.00 | 943.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943.00 | 22 865.00 | 943.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 22 865.00 | 943.00 | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 865.00 | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 253 990.00 | 253 990.00 | | 253 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 918.00 | 260 918.00 | | 260 918.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 931.00 | 262 931.00 | | 262 931.00 |