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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 5 871.00 | 351.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 890.00 | 22 090.00 | 4 800.00 | 26 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 461.00 | 27 960.00 | 8 501.00 | 36 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 218.00 | 27 960.00 | 70 258.00 | 98 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 029.00 | | | -14 029.00 |
DL TOTAL (I) | -4 165.00 | | | -4 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 029.00 | | | -14 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 234.00 | 3 726.00 | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 3 726.00 | | 24 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 856.00 | 35 506.00 | 3 350.00 | 38 856.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 423.00 | 29 164.00 | 45 259.00 | 74 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 406.00 | | | 64 406.00 |