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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 119.00 | 65 429.00 | 4 690.00 | 70 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 614.00 | 183 948.00 | 16 667.00 | 200 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 023.00 | 249 377.00 | 25 646.00 | 275 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 857.00 | | 243 857.00 | 243 857.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 941.00 | | 392 941.00 | 392 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 964.00 | 249 377.00 | 418 587.00 | 667 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 787.00 | 340 385.00 | | 287 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 933.00 | -52 598.00 | | 26 933.00 |
DL TOTAL (I) | 318 921.00 | 291 987.00 | | 318 921.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 24 479.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 5 003.00 | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 253.00 | 104 368.00 | | 71 253.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 29 300.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 366.00 | 163 150.00 | | 91 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 587.00 | 455 137.00 | | 418 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 366.00 | 163 150.00 | | 91 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 900.00 | | 6 066.00 | 394 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 970.00 | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 943.00 | 275 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 973.00 | 270 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 640.00 | | 6 066.00 | 375 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 513.00 | 19 837.00 | 110 973.00 | 340 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 513.00 | 19 837.00 | 110 973.00 | 340 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 243 857.00 | 243 857.00 | | 243 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 541.00 | 259 541.00 | | 259 541.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |