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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 059.00 | 74 170.00 | 59 889.00 | 134 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 200.00 | 19 212.00 | 6 988.00 | 26 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 623.00 | 2 574 860.00 | 1 405 762.00 | 3 980 623.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 116.00 | 1 801.00 | 238 314.00 | 240 116.00 |
BZ Autres créances | 243 869.00 | | 243 869.00 | 243 869.00 |
CF Disponibilités | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 323.00 | 1 801.00 | 571 521.00 | 573 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 946.00 | 2 576 662.00 | 1 977 283.00 | 4 553 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 807 215.00 | 2 481 478.00 | 1 325 737.00 | 3 807 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
DG Autres réserves | 570 428.00 | 632 666.00 | | 570 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 491.00 | -62 237.00 | | 98 491.00 |
DL TOTAL (I) | 696 590.00 | 598 099.00 | | 696 590.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 20 293.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 20 293.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 633.00 | 127 748.00 | | 121 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 449.00 | 19 603.00 | | 54 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 019.00 | 171 243.00 | | 206 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 141.00 | 455 449.00 | | 597 141.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 36 019.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 187.00 | 315 049.00 | | 283 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 693.00 | 1 125 114.00 | | 1 262 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 283.00 | 1 743 506.00 | | 1 977 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 919.00 | 1 056 200.00 | | 1 210 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 104.00 | | 554 520.00 | 3 426 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254 116.00 | | 553 100.00 | 3 254 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 807 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 934.00 | | 1 267.00 | 24 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | 153.00 | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 303.00 | 289 558.00 | | 2 285 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212 217.00 | 269 262.00 | | 2 212 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 935.00 | 17 236.00 | | 56 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 3 061.00 | | 16 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 019.00 | 206 019.00 | | 206 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 583.00 | 227 583.00 | | 227 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 187.00 | 283 187.00 | | 283 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 844.00 | 34 070.00 | 51 774.00 | 85 844.00 |
VI Groupe et associés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VP Divers | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 919.00 | 556 325.00 | 7 594.00 | 563 919.00 |
VW T.V.A. | 306 670.00 | 306 670.00 | | 306 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 694.00 | 1 210 920.00 | 51 774.00 | 1 262 694.00 |