| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 921.00 | 11 139.00 | 20 782.00 | 31 921.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 620.00 | 125 248.00 | 9 372.00 | 134 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 456.00 | 124 799.00 | 12 656.00 | 137 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 951.00 | 262 795.00 | 103 156.00 | 365 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
BN En cours de production de biens | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 297.00 | 1 769.00 | 77 528.00 | 79 297.00 |
BZ Autres créances | 225 094.00 | | 225 094.00 | 225 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 042.00 | 1 769.00 | 523 273.00 | 525 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 993.00 | 264 564.00 | 626 429.00 | 890 993.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 634.00 | 151 419.00 | | 154 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 131.00 | 53 215.00 | | 93 131.00 |
DL TOTAL (I) | 264 265.00 | 221 134.00 | | 264 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 091.00 | 22 186.00 | | 27 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 236.00 | 79 963.00 | | 60 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 408.00 | 192 325.00 | | 161 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 092.00 | 117 126.00 | | 88 092.00 |
EA Autres dettes | 25 336.00 | 49 826.00 | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 164.00 | 461 426.00 | | 362 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 429.00 | 682 560.00 | | 626 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 257.00 | 435 743.00 | | 346 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 536.00 | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 758.00 | 26 015.00 | 1 214 773.00 | 1 188 758.00 |
FG Production vendue services | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 110.00 | 26 015.00 | 1 220 125.00 | 1 194 110.00 |
FM Production stockée | | | -8 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | 11 248.00 | | 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 254.00 | 20 779.00 | | 17 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 272.00 | 1 497 488.00 | | 1 218 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 141.00 | 1 444 273.00 | | 1 125 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 131.00 | 53 215.00 | | 93 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 018.00 | 6 521.00 | | 6 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 163.00 | | 25 788.00 | 340 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 331.00 | | 22 590.00 | 69 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 878.00 | | 3 198.00 | 268 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 184.00 | 10 610.00 | | 252 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 1 899.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 336.00 | 8 712.00 | | 241 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 408.00 | 161 408.00 | | 161 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 192 651.00 | 192 651.00 | | 192 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 620.00 | 10 713.00 | 15 907.00 | 26 620.00 |
VI Groupe et associés | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 699.00 | 304 669.00 | 30.00 | 304 699.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 164.00 | 346 257.00 | 15 907.00 | 362 164.00 |