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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 823.00 | 92 944.00 | 8 879.00 | 101 823.00 |
AH Fonds commercial | 7 185 587.00 | | 7 185 587.00 | 7 185 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 940.00 | 297 818.00 | 149 123.00 | 446 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 685.00 | | 400 685.00 | 400 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 306 780.00 | 390 761.00 | 7 916 019.00 | 8 306 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547 162.00 | 308 808.00 | 5 238 355.00 | 5 547 162.00 |
BZ Autres créances | 1 586 076.00 | 495 563.00 | 1 090 513.00 | 1 586 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 1 060 463.00 | | 1 060 463.00 | 1 060 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 355.00 | 804 370.00 | 7 514 985.00 | 8 319 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 732 366.00 | 1 195 131.00 | 15 537 235.00 | 16 732 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 820.00 | 2 220 820.00 | | 2 220 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DG Autres réserves | 2 286 208.00 | 1 834 907.00 | | 2 286 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 385.00 | 451 301.00 | | 628 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 013.00 | 6 110 628.00 | | 6 739 013.00 |
DP Provisions pour risques | 45 579.00 | 5 244.00 | | 45 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 579.00 | 5 244.00 | | 45 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 979.00 | 1 612 892.00 | | 1 175 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 864.00 | 155 446.00 | | 426 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 829.00 | 4 465 779.00 | | 4 398 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 798.00 | 1 874 762.00 | | 2 101 798.00 |
EA Autres dettes | 340 509.00 | 355 498.00 | | 340 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 665.00 | 306 390.00 | | 308 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 752 643.00 | 8 770 767.00 | | 8 752 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 537 235.00 | 14 886 639.00 | | 15 537 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 970 143.00 | 7 598 324.00 | | 7 970 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 5 113.00 | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 884 779.00 | 4 261 682.00 | 18 146 461.00 | 13 884 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 884 779.00 | 4 261 682.00 | 18 146 461.00 | 13 884 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 422 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 461 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 115.00 | |
GE Autres charges | | | 144 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 059 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 964.00 | 184 640.00 | | 190 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 6 846.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 818.00 | 31 905.00 | | 24 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 33 761.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 418.00 | 108 346.00 | | 26 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 025.00 | 408 480.00 | | 257 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | 36 181.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 449.00 | 444 661.00 | | 258 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 031.00 | -336 315.00 | | -232 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 029.00 | 106 294.00 | | 126 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 418.00 | 202 509.00 | | 301 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 825.00 | 17 915 148.00 | | 18 453 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 825 440.00 | 17 463 847.00 | | 17 825 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 385.00 | 451 301.00 | | 628 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 717.00 | 13 248.00 | | 13 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 428.00 | | 133 352.00 | 8 173 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 306 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 307 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307 409.00 | | | 7 307 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 778.00 | | 109 908.00 | 478 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 241.00 | | 23 444.00 | 387 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 563.00 | 47 198.00 | | 343 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 631.00 | 5 313.00 | | 87 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 933.00 | 41 885.00 | | 255 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 244.00 | 45 579.00 | 5 244.00 | 5 244.00 |
6T Sur comptes clients | 243 230.00 | 86 115.00 | 20 538.00 | 243 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 563.00 | | | 495 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 793.00 | 86 115.00 | 20 538.00 | 738 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 037.00 | 131 694.00 | 25 782.00 | 744 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 115.00 | 20 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 579.00 | 5 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 829.00 | 4 398 829.00 | | 4 398 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 205.00 | 512 205.00 | | 512 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 956.00 | 459 956.00 | | 459 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 509.00 | 340 509.00 | | 340 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 665.00 | 308 665.00 | | 308 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 685.00 | 400 685.00 | | 400 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 712.00 | 5 169 712.00 | | 5 169 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 450.00 | 377 450.00 | | 377 450.00 |
VB T. V. A. | 180 561.00 | 180 561.00 | | 180 561.00 |
VC Groupe et associés | 464 264.00 | 464 264.00 | | 464 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 443.00 | 389 943.00 | 782 500.00 | 1 172 443.00 |
VI Groupe et associés | 526 866.00 | 526 866.00 | | 526 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 955.00 | | | 431 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 277.00 | 922 277.00 | | 922 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 281.00 | 7 659 281.00 | | 7 659 281.00 |
VW T.V.A. | 973 895.00 | 973 895.00 | | 973 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 752 643.00 | 7 970 143.00 | 782 500.00 | 8 752 643.00 |