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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 964.00 | 550 452.00 | 1 512.00 | 551 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 049.00 | 130 254.00 | 25 794.00 | 156 049.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 151.00 | 680 707.00 | 91 444.00 | 772 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 883.00 | 58 961.00 | 444 923.00 | 503 883.00 |
BZ Autres créances | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246 389.00 | | 1 246 389.00 | 1 246 389.00 |
CF Disponibilités | 804 539.00 | | 804 539.00 | 804 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 750.00 | 58 961.00 | 2 549 789.00 | 2 608 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 901.00 | 739 668.00 | 2 641 233.00 | 3 380 901.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 758 235.00 | 510 285.00 | | 758 235.00 |
DH Report à nouveau | 338 619.00 | 338 619.00 | | 338 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 344.00 | 247 950.00 | | 85 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 198.00 | 1 316 854.00 | | 1 402 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 801.00 | 23 304.00 | | 7 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 383.00 | 171 959.00 | | 276 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 037.00 | 586 763.00 | | 423 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 546.00 | 386 074.00 | | 497 546.00 |
EA Autres dettes | 34 268.00 | 17 212.00 | | 34 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 035.00 | 1 185 312.00 | | 1 239 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 233.00 | 2 502 166.00 | | 2 641 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 035.00 | 1 185 312.00 | | 1 239 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 363.00 | | 71 500.00 | 703 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 10 138.00 | 2 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 712.00 | | 772 151.00 | 2 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 513.00 | | 71 500.00 | 690 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 807.00 | 79 900.00 | | 600 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 807.00 | 79 900.00 | | 600 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 654.00 | 18 000.00 | 5 693.00 | 46 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 654.00 | 18 000.00 | 5 693.00 | 46 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 654.00 | 18 000.00 | 5 693.00 | 46 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 5 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 037.00 | 423 037.00 | | 423 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 889.00 | 339 889.00 | | 339 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
UP Prêts | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 410 080.00 | 410 080.00 | | 410 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 276 383.00 | 276 383.00 | | 276 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 660.00 | 551 930.00 | 730.00 | 552 660.00 |
VW T.V.A. | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 035.00 | 1 239 035.00 | | 1 239 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 615.00 | 38 178.00 | | 32 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 867.00 | 9 512.00 | | 15 867.00 |
ST Autres comptes | 160 708.00 | 167 008.00 | | 160 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 991.00 | 21 619.00 | | 20 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 883.00 | 2 010.00 | | 2 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 667.00 | 27 022.00 | | 24 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 2 912.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 516.00 | 41 090.00 | | 35 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 196.00 | 631 471.00 | | 462 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 047.00 | 200 353.00 | | 170 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 116.00 | 227 170.00 | | 225 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |