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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 454 612.00 | | 454 612.00 | 454 612.00 |
AP Constructions | 58 640.00 | 21 095.00 | 37 546.00 | 58 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 2 061.00 | 118.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 252.00 | 87 352.00 | 116 900.00 | 204 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 018.00 | 112 618.00 | 622 400.00 | 735 018.00 |
BT Marchandises | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 953.00 | 330.00 | 16 623.00 | 16 953.00 |
BZ Autres créances | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CF Disponibilités | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 242.00 | 330.00 | 237 912.00 | 238 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 260.00 | 112 948.00 | 860 313.00 | 973 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 582 455.00 | 560 236.00 | | 582 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743.00 | 22 219.00 | | 28 743.00 |
DL TOTAL (I) | 644 198.00 | 615 455.00 | | 644 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 104.00 | 97 791.00 | | 72 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 223.00 | 21 774.00 | | 24 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 009.00 | 84 418.00 | | 100 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 779.00 | 12 832.00 | | 19 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 115.00 | 216 814.00 | | 216 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 313.00 | 832 269.00 | | 860 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 807.00 | 144 904.00 | | 159 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 081.00 | | 5 098.00 | 734 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 735 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 265 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 722.00 | | | 456 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 134.00 | | 5 098.00 | 264 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 394.00 | 17 384.00 | 4 160.00 | 99 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | 17 384.00 | 4 160.00 | 97 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 330.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 330.00 | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 330.00 | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VC Groupe et associés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 027.00 | 15 719.00 | 56 308.00 | 72 027.00 |
VI Groupe et associés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 976.00 | 61 330.00 | 4 646.00 | 65 976.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 115.00 | 159 807.00 | 56 308.00 | 216 115.00 |