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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 209.00 | 82 824.00 | 26 386.00 | 109 209.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 780.00 | 83 395.00 | 43 386.00 | 126 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 931.00 | | 211 931.00 | 211 931.00 |
110 Total général Actif | 338 712.00 | 83 395.00 | 255 317.00 | 338 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 217.00 | 264 983.00 | | 262 217.00 |
222 Production stockée | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 417.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 741.00 | 265 399.00 | | 271 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 130.00 | 99 652.00 | | 90 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 029.00 | -274.00 | | -2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 93 860.00 | 75 241.00 | | 93 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 2 268.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 828.00 | 55 999.00 | | 52 828.00 |
252 Charges sociales | 24 272.00 | 23 807.00 | | 24 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 265.00 | 7 218.00 | | 11 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 297.00 | 263 913.00 | | 272 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -556.00 | 1 486.00 | | -556.00 |
280 Produits financiers | 899.00 | 1 007.00 | | 899.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 1 635.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23.00 | 728.00 | | -23.00 |