| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 59 134.00 | 14 261.00 | 44 872.00 | 59 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 883.00 | 1 958 887.00 | 599 995.00 | 2 558 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 586.00 | 310 753.00 | 139 833.00 | 450 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 643.00 | 2 293 985.00 | 868 658.00 | 3 162 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 141.00 | 147 449.00 | 2 363 692.00 | 2 511 141.00 |
BZ Autres créances | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 319.00 | | 1 550 319.00 | 1 550 319.00 |
CF Disponibilités | 1 456 041.00 | | 1 456 041.00 | 1 456 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 913.00 | 147 449.00 | 5 535 464.00 | 5 682 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 556.00 | 2 441 433.00 | 6 404 122.00 | 8 845 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
CU Autres participations | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 4 094 052.00 | 3 612 593.00 | | 4 094 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 125.00 | 481 459.00 | | 667 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 546.00 | 4 201 452.00 | | 4 877 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 485.00 | 280 702.00 | | 338 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 513.00 | 762 887.00 | | 797 513.00 |
EA Autres dettes | 390 578.00 | 310 022.00 | | 390 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 577.00 | 1 353 611.00 | | 1 526 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 122.00 | 5 555 063.00 | | 6 404 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 577.00 | 1 353 611.00 | | 1 526 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FG Production vendue services | 3 803 117.00 | | 3 803 117.00 | 3 803 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 957.00 | | 3 806 957.00 | 3 806 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 209.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 196.00 | 6 166.00 | | 8 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 539.00 | 12 069.00 | | 10 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 36 806.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | 31 529.00 | | 11 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 301.00 | 31 529.00 | | 11 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 5 277.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 034.00 | 207 412.00 | | 289 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 710.00 | 3 502 782.00 | | 3 869 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 585.00 | 3 021 323.00 | | 3 202 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 125.00 | 481 459.00 | | 667 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 424.00 | 118 407.00 | | 90 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 640.00 | | 606 194.00 | 2 946 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 191.00 | 3 162 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 191.00 | 3 068 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 600.00 | | 606 194.00 | 2 852 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 987.00 | 684 189.00 | 390 191.00 | 1 999 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 905.00 | 684 189.00 | 390 191.00 | 1 989 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 800.00 | 16 209.00 | 41 560.00 | 172 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 800.00 | 16 209.00 | 41 560.00 | 172 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 800.00 | 16 209.00 | 41 560.00 | 172 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 209.00 | 41 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 485.00 | 338 485.00 | | 338 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 205.00 | 226 205.00 | | 226 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 028.00 | 378 028.00 | | 378 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 141.00 | 2 511 141.00 | | 2 511 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 392.00 | 2 663 392.00 | | 2 663 392.00 |
VW T.V.A. | 444 962.00 | 444 962.00 | | 444 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 577.00 | 1 526 577.00 | | 1 526 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 625.00 | 32 872.00 | | 94 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 223.00 | 42 467.00 | | 37 223.00 |
ST Autres comptes | 450 057.00 | 466 892.00 | | 450 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 069.00 | 38 392.00 | | 37 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 301.00 | 42 123.00 | | 37 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 035.00 | 21 381.00 | | 25 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 660.00 | 54 253.00 | | 119 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 391.00 | 691 404.00 | | 761 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 005.00 | 186 851.00 | | 179 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 651.00 | 589 874.00 | | 561 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |