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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 47 297.00 | 12 577.00 | 59 874.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 371.00 | 50 067.00 | 153 304.00 | 203 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
084 Disponibilités | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
110 Total général Actif | 235 237.00 | 50 067.00 | 185 170.00 | 235 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 560.00 | 10 014.00 | | 5 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 920.00 | 137 059.00 | | 123 920.00 |
230 Autres produits | 6 736.00 | 3 760.00 | | 6 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 216.00 | 150 834.00 | | 136 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 168.00 | 1 964.00 | | 2 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | 268.00 | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 264.00 | 11 022.00 | | 9 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 636.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 34 501.00 | 35 074.00 | | 34 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 3 491.00 | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 350.00 | 67 600.00 | | 60 350.00 |
252 Charges sociales | 13 843.00 | 15 639.00 | | 13 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | 4 456.00 | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 1 432.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 383.00 | 141 582.00 | | 127 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 834.00 | 9 251.00 | | 8 834.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 238.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | 2 541.00 | | 1 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 240.00 | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 585.00 | 4 233.00 | | 4 585.00 |