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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 814.00 | 326.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 975.00 | 44 644.00 | 91 331.00 | 135 975.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 075.00 | 45 458.00 | 96 617.00 | 142 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
084 Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
110 Total général Actif | 170 594.00 | 45 458.00 | 125 136.00 | 170 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 781.00 | | | 339 781.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 785.00 | | | 339 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 769.00 | | | 234 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
252 Charges sociales | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
262 Autres charges | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 212.00 | | | 339 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 573.00 | | | 573.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -342.00 | | | -342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |