| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 066.00 | 38 410.00 | 656.00 | 39 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 97.00 | 1 212.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 275.00 | 171 230.00 | 107 045.00 | 278 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 935.00 | 209 737.00 | 1 540 198.00 | 1 749 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 812.00 | 72 417.00 | 943 395.00 | 1 015 812.00 |
BZ Autres créances | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 055.00 | | 177 055.00 | 177 055.00 |
CF Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 828.00 | 72 417.00 | 1 220 411.00 | 1 292 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 763.00 | 282 154.00 | 2 760 609.00 | 3 042 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 738.00 | 1 021 317.00 | | 1 213 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 952.00 | 192 421.00 | | 79 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 290.00 | 1 352 338.00 | | 1 432 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 061.00 | 450 139.00 | | 399 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 15 812.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 89 276.00 | | 98 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 272.00 | 276 991.00 | | 282 272.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 2 842.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 541.00 | 512 388.00 | | 541 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 319.00 | 1 347 448.00 | | 1 328 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 609.00 | 2 699 786.00 | | 2 760 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 094.00 | 1 041 076.00 | | 1 087 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 042.00 | 200 355.00 | | 5 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 178.00 | | 1 802 178.00 | 1 802 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 178.00 | | 1 802 178.00 | 1 802 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 292.00 | 9 705.00 | | 28 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 350.00 | | | -26 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | 54 044.00 | | 24 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 727.00 | 1 789 608.00 | | 1 832 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 775.00 | 1 597 187.00 | | 1 752 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 952.00 | 192 421.00 | | 79 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 591.00 | | 104 344.00 | 1 645 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 122.00 | | 340.00 | 1 447 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 580.00 | | 104 004.00 | 175 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 303.00 | 30 434.00 | | 179 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 966.00 | 444.00 | | 37 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 337.00 | 29 990.00 | | 141 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 058.00 | 3 359.00 | | 69 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 058.00 | 3 359.00 | | 69 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 058.00 | 3 359.00 | | 69 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 541.00 | 541 541.00 | | 541 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 812.00 | 1 015 812.00 | | 1 015 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 436.00 | 152 210.00 | 241 226.00 | 393 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 574.00 | 1 113 574.00 | | 1 113 574.00 |
VW T.V.A. | 168 097.00 | 168 097.00 | | 168 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 319.00 | 1 087 094.00 | 241 226.00 | 1 328 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 11 830.00 | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 404.00 | 19 284.00 | | 15 404.00 |
ST Autres comptes | 312 509.00 | 277 775.00 | | 312 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 722.00 | 116 883.00 | | 130 722.00 |
YT Sous‐traitance | 249 918.00 | 259 873.00 | | 249 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | 4 414.00 | | 5 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 657.00 | 16 244.00 | | 14 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 902.00 | 348 071.00 | | 367 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 950.00 | 107 839.00 | | 116 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 553.00 | 673 924.00 | | 708 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |