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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 97.00 | 128.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 10 252.00 | 1 978.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 5 514.00 | 14 566.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 603.00 | 79 599.00 | 66 005.00 | 145 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 963.00 | 100 461.00 | 365 502.00 | 465 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 674.00 | | 295 674.00 | 295 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 637.00 | 100 461.00 | 661 176.00 | 761 637.00 |
CU Autres participations | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 536.00 | 303 877.00 | | 372 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 318.00 | 78 659.00 | | 58 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 453.00 | 10 696.00 | | 8 453.00 |
DL TOTAL (I) | 549 307.00 | 503 232.00 | | 549 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 745.00 | 50 763.00 | | 21 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 350.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 212.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | 75 114.00 | | 79 612.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 1 793.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 869.00 | 134 232.00 | | 111 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 176.00 | 637 464.00 | | 661 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 382.00 | 103 836.00 | | 99 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 078.00 | | 6 712.00 | 460 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 17 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 465 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 177 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 225.00 | | | 265 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 518.00 | | 6 211.00 | 172 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | 501.00 | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 552.00 | 22 639.00 | 730.00 | 78 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 531.00 | 22 564.00 | 730.00 | 73 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682.00 | 6 969.00 | 5 713.00 | 12 682.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 869.00 | 99 382.00 | 12 487.00 | 111 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 10 489.00 | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | 5 223.00 | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 47 770.00 | 41 123.00 | | 47 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 307.00 | 28 748.00 | | 31 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | 3 178.00 | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 865.00 | 13 667.00 | | 14 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 393.00 | 113 501.00 | | 102 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 875.00 | 404.00 | | 36 875.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 720.00 | 75 094.00 | | 84 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |