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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 819.00 | 64 938.00 | 31 881.00 | 96 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 769.00 | 19 775.00 | 993.00 | 20 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 843.00 | 93 394.00 | 192 449.00 | 285 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 544.00 | 93 394.00 | 343 150.00 | 436 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 981.00 | 126 373.00 | | 136 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 998.00 | 45 607.00 | | 45 998.00 |
DL TOTAL (I) | 224 779.00 | 213 781.00 | | 224 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 199.00 | 35 427.00 | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 23 720.00 | | 26 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 727.00 | 44 125.00 | | 61 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 371.00 | 103 271.00 | | 118 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 150.00 | 317 052.00 | | 343 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 707.00 | 67 844.00 | | 98 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 564 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 9 529.00 | | 11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 872.00 | 581 149.00 | | 568 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 874.00 | 535 542.00 | | 522 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 998.00 | 45 607.00 | | 45 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | 615.00 | | 2 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 933.00 | | 3 411.00 | 282 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 285 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 117 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 678.00 | | 3 411.00 | 114 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 512.00 | 16 882.00 | | 76 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | 16 882.00 | | 67 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
UX Autres créances clients | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 199.00 | 10 535.00 | 19 664.00 | 30 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 371.00 | 98 707.00 | 19 664.00 | 118 371.00 |