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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 607.00 | 26 212.00 | 15 395.00 | 41 607.00 |
AP Constructions | 355 161.00 | 233 195.00 | 121 966.00 | 355 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 500.00 | 1 057 914.00 | 159 586.00 | 1 217 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 636.00 | 1 317 321.00 | 376 316.00 | 1 693 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
BZ Autres créances | 283 813.00 | | 283 813.00 | 283 813.00 |
CF Disponibilités | 378 105.00 | | 378 105.00 | 378 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 182.00 | | 812 182.00 | 812 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 818.00 | 1 317 321.00 | 1 188 497.00 | 2 505 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 193.00 | 226 835.00 | | 228 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | 1 358.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 289 135.00 | 283 193.00 | | 289 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 953.00 | 8 845.00 | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 714.00 | 131 779.00 | | 171 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 218.00 | 139 225.00 | | 116 218.00 |
EA Autres dettes | 372 477.00 | 412 015.00 | | 372 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 362.00 | 691 864.00 | | 898 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 497.00 | 986 058.00 | | 1 188 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -218.00 | | -218.00 | -218.00 |
FG Production vendue services | 1 874 225.00 | | 1 874 225.00 | 1 874 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 006.00 | | 1 874 006.00 | 1 874 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | 5 311.00 | | 3 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 905.00 | 8 408.00 | | 7 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 077.00 | 32 376.00 | | 6 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 25 491.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 077.00 | 62 761.00 | | 16 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 295.00 | 94 980.00 | | 23 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 298.00 | 94 980.00 | | 23 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 221.00 | -32 218.00 | | -7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 912.00 | 2 027 254.00 | | 1 893 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 970.00 | 2 025 896.00 | | 1 887 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | 1 358.00 | | 5 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 038.00 | | 39 000.00 | 1 655 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 79 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 1 693 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 507.00 | | 5 100.00 | 36 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 503.00 | | 32 159.00 | 1 540 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 028.00 | | 1 741.00 | 78 028.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 931.00 | 102 390.00 | | 1 214 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 988.00 | 2 224.00 | | 23 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 944.00 | 100 166.00 | | 1 190 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 10 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 10 000.00 | 11 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 477.00 | 372 477.00 | | 372 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
UX Autres créances clients | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VB T. V. A. | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VP Divers | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 304.00 | 189 304.00 | | 189 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 812.00 | 386 444.00 | 79 368.00 | 465 812.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 410.00 | 891 410.00 | | 891 410.00 |