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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 273.00 | 27 685.00 | 6 588.00 | 34 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 827.00 | 63 545.00 | 16 283.00 | 79 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 469.00 | 91 460.00 | 148 009.00 | 239 469.00 |
BT Marchandises | 199 895.00 | 26 700.00 | 173 195.00 | 199 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 216 479.00 | | 216 479.00 | 216 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 099.00 | 26 700.00 | 434 399.00 | 461 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 568.00 | 118 160.00 | 582 408.00 | 700 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 450.00 | 189 980.00 | | 193 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 069.00 | 3 470.00 | | 40 069.00 |
DL TOTAL (I) | 255 519.00 | 215 450.00 | | 255 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 917.00 | 50 094.00 | | 116 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 531.00 | 90 710.00 | | 69 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 785.00 | 5 439.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 39 326.00 | | 84 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | 22 580.00 | | 43 614.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 457.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 890.00 | 208 606.00 | | 326 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 408.00 | 424 056.00 | | 582 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 523.00 | 176 912.00 | | 234 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 725.00 | | 689 725.00 | 689 725.00 |
FG Production vendue services | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 986.00 | | 767 986.00 | 767 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 225.00 | | 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 396.00 | 11 800.00 | | 11 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 1 411.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 1 411.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 604.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 604.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 807.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 145.00 | 715 402.00 | | 772 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 076.00 | 711 932.00 | | 732 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 069.00 | 3 470.00 | | 40 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 996.00 | | 5 527.00 | 235 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 239 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 114 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 628.00 | | 5 527.00 | 110 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 696.00 | 12 818.00 | 2 054.00 | 80 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 466.00 | 12 818.00 | 2 054.00 | 80 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 1 700.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 1 700.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 700.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 801.00 | 24 435.00 | 85 500.00 | 116 801.00 |
VI Groupe et associés | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 105.00 | 223 738.00 | 85 500.00 | 316 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 3 105.00 | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 5 804.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 46 152.00 | 39 780.00 | | 46 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 912.00 | 42 728.00 | | 35 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 2 784.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | 5 889.00 | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 392.00 | 114 039.00 | | 148 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 391.00 | 89 828.00 | | 100 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 474.00 | 88 311.00 | | 88 474.00 |