| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 1 974.00 | 4 213.00 | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 733.00 | 178 895.00 | 17 838.00 | 196 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 552.00 | 732 076.00 | 566 476.00 | 1 298 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 501 472.00 | 912 945.00 | 588 526.00 | 1 501 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 202 467.00 | | 202 467.00 | 202 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BZ Autres créances | 316 268.00 | | 316 268.00 | 316 268.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 887.00 | | 547 887.00 | 547 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 358.00 | 912 945.00 | 1 136 413.00 | 2 049 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 609.00 | -298 729.00 | | -107 609.00 |
DK Provisions réglementées | 23 264.00 | 16 728.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 76 926.00 | -271 000.00 | | 76 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 562.00 | 9 223.00 | | 13 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 562.00 | 9 223.00 | | 13 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | 9 728.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 723.00 | 229 277.00 | | 253 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 231.00 | 183 299.00 | | 93 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 711.00 | 12 221.00 | | 14 711.00 |
EA Autres dettes | 682 415.00 | 1 181 317.00 | | 682 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 925.00 | 1 615 843.00 | | 1 045 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 413.00 | 1 354 066.00 | | 1 136 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 964.00 | | 4 445 964.00 | 4 445 964.00 |
FG Production vendue services | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 029.00 | | 4 451 029.00 | 4 451 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 729.00 | 327 417.00 | | 96 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 141.00 | 9 646.00 | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 870.00 | 337 063.00 | | 101 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 729.00 | 327 265.00 | | 96 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 677.00 | 26 375.00 | | 11 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 302.00 | 353 640.00 | | 110 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 432.00 | -16 577.00 | | -8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 073.00 | | | -10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 897.00 | 5 353 757.00 | | 4 571 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 506.00 | 5 652 486.00 | | 4 679 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 609.00 | -298 729.00 | | -107 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 150.00 | 8 015.00 | 47 390.00 | 1 564 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 015.00 | 110 068.00 | 1 501 472.00 | 8 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 109 306.00 | 1 495 285.00 | 8 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 3 937.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 137.00 | 8 015.00 | 43 453.00 | 1 561 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 661.00 | 57 861.00 | 12 577.00 | 867 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 1 348.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 033.00 | 56 513.00 | 12 577.00 | 867 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 728.00 | 11 677.00 | 5 141.00 | 16 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 223.00 | 13 562.00 | 9 223.00 | 9 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 951.00 | 25 239.00 | 14 364.00 | 25 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VC Groupe et associés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 681 386.00 | 681 386.00 | | 681 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VP Divers | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 829.00 | 332 829.00 | | 332 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 925.00 | 1 045 925.00 | | 1 045 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |