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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 76 000.00 | 20 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 402.00 | 383.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 660.00 | 629.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 575.00 | 79 063.00 | 21 512.00 | 100 575.00 |
BT Marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 956.00 | 79 063.00 | 55 893.00 | 134 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 128.00 | 17 160.00 | | 26 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 780.00 | 8 968.00 | | -5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 34 348.00 | 40 128.00 | | 34 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 122.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 2 853.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 4 939.00 | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 979.00 | 22 371.00 | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 545.00 | 30 286.00 | | 21 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 893.00 | 70 414.00 | | 55 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 545.00 | 30 286.00 | | 21 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | 122.00 | | 2 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FG Production vendue services | 202 828.00 | | 202 828.00 | 202 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 186.00 | | 206 186.00 | 206 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | 1 265.00 | | 3 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 587.00 | 29 704.00 | | 36 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | 2 459.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 946.00 | 267 036.00 | | 209 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 726.00 | 258 068.00 | | 215 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 780.00 | 8 968.00 | | -5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 759.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 759.00 | | 2 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 072.00 | 33 572.00 | 500.00 | 34 072.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 683.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 204.00 | 8 900.00 | | 8 204.00 |
ST Autres comptes | 39 846.00 | 60 356.00 | | 39 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 462.00 | 16 553.00 | | 24 462.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 641.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | 2 324.00 | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 237.00 | 53 152.00 | | 41 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 654.00 | 6 998.00 | | 5 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 512.00 | 110 308.00 | | 72 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |