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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 2 994.00 | 185.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 765.00 | 82 467.00 | 29 298.00 | 111 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 548.00 | 85 462.00 | 31 087.00 | 116 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 016.00 | | 214 016.00 | 214 016.00 |
BZ Autres créances | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CF Disponibilités | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 194.00 | | 484 194.00 | 484 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 742.00 | 85 462.00 | 515 281.00 | 600 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 934.00 | 15 870.00 | | 94 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 242.00 | 189 063.00 | | 78 242.00 |
DL TOTAL (I) | 184 176.00 | 215 934.00 | | 184 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447.00 | 34 553.00 | | 3 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 448.00 | 348 342.00 | | 203 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 722.00 | 150 259.00 | | 109 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 105.00 | 537 781.00 | | 331 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 281.00 | 753 715.00 | | 515 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 105.00 | 534 334.00 | | 331 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 031.00 | | 2 354.00 | 117 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 116 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 111 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 248.00 | | 2 354.00 | 112 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 763.00 | 18 100.00 | 2 837.00 | 69 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 204.00 | 18 100.00 | 2 837.00 | 67 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 448.00 | 203 448.00 | | 203 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 016.00 | 214 016.00 | | 214 016.00 |
VB T. V. A. | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 433.00 | 267 433.00 | | 267 433.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 106.00 | 331 106.00 | | 331 106.00 |