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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 354.00 | 18 028.00 | 36 326.00 | 54 354.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 364.00 | 19 338.00 | 37 026.00 | 56 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
072 Créances – Autres | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
084 Disponibilités | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
110 Total général Actif | 229 639.00 | 19 338.00 | 210 301.00 | 229 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 984.00 | | | 1 984.00 |