| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 265.00 | 70 905.00 | 6 360.00 | 77 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 599 383.00 | 70 905.00 | 12 528 477.00 | 12 599 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 274.00 | | 1 013 274.00 | 1 013 274.00 |
BZ Autres créances | 402 245.00 | | 402 245.00 | 402 245.00 |
CF Disponibilités | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 015.00 | | 1 567 016.00 | 1 567 015.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 813 206.00 | | 813 206.00 | 813 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 172 299.00 | 70 905.00 | 15 101 394.00 | 15 172 299.00 |
CU Autres participations | 12 520 846.00 | | 12 520 846.00 | 12 520 846.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 697.00 | | 192 697.00 | 192 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 594.00 | 745 594.00 | | 745 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 10 000.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 2 063 151.00 | 1 595 466.00 | | 2 063 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 041.00 | 469 468.00 | | 113 041.00 |
DK Provisions réglementées | 201 718.00 | 184 691.00 | | 201 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 112.00 | 3 123 044.00 | | 3 253 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 506 304.00 | 4 506 304.00 | | 4 506 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 503 210.00 | 5 241 127.00 | | 4 503 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 355.00 | 750 300.00 | | 1 789 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 697.00 | 383 577.00 | | 410 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 644.00 | 213 010.00 | | 305 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 333 066.00 | 123 589.00 | | 333 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 848 282.00 | 11 702 408.00 | | 11 848 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 101 394.00 | 14 825 452.00 | | 15 101 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 729.00 | | 1 571 729.00 | 1 571 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 729.00 | | 1 571 729.00 | 1 571 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 048.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 027.00 | 8 939.00 | | 17 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799.00 | 200 387.00 | | 17 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 799.00 | -200 387.00 | | -17 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 956.00 | | | -100 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 886.00 | 2 138 905.00 | | 2 023 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 846.00 | 1 669 437.00 | | 1 910 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 041.00 | 469 468.00 | | 113 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 258.00 | 2 647.00 | | 68 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | 2 647.00 | | 68 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 691.00 | 17 027.00 | | 184 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 691.00 | 17 027.00 | | 184 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789 354.00 | 1 789 354.00 | | 1 789 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 697.00 | 410 697.00 | | 410 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 644.00 | 305 644.00 | | 305 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 066.00 | 333 066.00 | | 333 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 009 514.00 | 753 769.00 | 7 472 546.00 | 9 009 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530 650.00 | 1 530 650.00 | | 1 530 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 650.00 | 1 530 650.00 | | 1 530 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 282.00 | 3 592 537.00 | 7 472 546.00 | 11 848 282.00 |