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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 085.00 | 3 915.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 3 535.00 | 10 896.00 | 14 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 958.00 | 4 620.00 | 15 338.00 | 19 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 201.00 | 4 620.00 | 88 581.00 | 93 201.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
DH Report à nouveau | -18 014.00 | 3 931.00 | | -18 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895.00 | -21 945.00 | | 26 895.00 |
DL TOTAL (I) | 58 554.00 | 31 658.00 | | 58 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 3 318.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 4 114.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | 4 771.00 | | 24 771.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 410.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 027.00 | 15 614.00 | | 30 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 581.00 | 47 273.00 | | 88 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 22 045.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 958.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 23 003.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -23 003.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 061.00 | 31 216.00 | | 107 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 165.00 | 53 162.00 | | 80 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 895.00 | -21 945.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 789.00 | | 10 328.00 | 11 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 19 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 14 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | | 10 328.00 | 6 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378.00 | 3 340.00 | 1 098.00 | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 1 000.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 340.00 | 1 098.00 | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |