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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 681 637.00 | | 1 681 637.00 | 1 681 637.00 |
AP Constructions | 560 456.00 | 83 535.00 | 476 921.00 | 560 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 347.00 | 34 451.00 | 10 896.00 | 45 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 993.00 | 72 751.00 | 68 242.00 | 140 993.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 047.00 | 190 737.00 | 2 276 310.00 | 2 467 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 654.00 | 21 405.00 | 1 916 249.00 | 1 937 654.00 |
BZ Autres créances | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
CF Disponibilités | 9 578 192.00 | | 9 578 192.00 | 9 578 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698 429.00 | 21 405.00 | 11 677 024.00 | 11 698 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 476.00 | 212 142.00 | 13 953 334.00 | 14 165 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 287.00 | 1 101 273.00 | | 1 402 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 714.00 | 601 013.00 | | 474 714.00 |
DK Provisions réglementées | 196 177.00 | 68 875.00 | | 196 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 178.00 | 2 321 162.00 | | 2 623 178.00 |
DP Provisions pour risques | 6 138 934.00 | 5 721 261.00 | | 6 138 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 655.00 | 209 945.00 | | 244 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 383 589.00 | 5 931 206.00 | | 6 383 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 660.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 322.00 | 392 680.00 | | 575 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 190.00 | 1 657 681.00 | | 1 130 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 655.00 | 786 711.00 | | 819 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | 695 298.00 | 760 610.00 | | 695 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711 227.00 | 2 191 862.00 | | 1 711 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 567.00 | 5 790 206.00 | | 4 946 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 953 334.00 | 14 042 573.00 | | 13 953 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 7 830 177.00 | | 7 830 177.00 | 7 830 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 497.00 | | 7 834 497.00 | 7 834 497.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 326 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 620.00 | | | 353 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 704 622.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 786.00 | 704 622.00 | | 353 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 75 280.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 10 872.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 302.00 | 68 875.00 | | 127 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 934.00 | 155 027.00 | | 128 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 852.00 | 549 594.00 | | 224 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 629.00 | -67 887.00 | | -9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 901.00 | 10 583 673.00 | | 10 679 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 187.00 | 9 982 660.00 | | 10 205 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 714.00 | 601 013.00 | | 474 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 996.00 | | 51 167.00 | 2 434 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 38 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 116.00 | 2 467 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 941.00 | 1 681 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 575.00 | 746 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 577.00 | | | 1 684 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 020.00 | | 50 351.00 | 711 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 399.00 | | 816.00 | 39 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 492.00 | 81 359.00 | 17 114.00 | 126 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 552.00 | 81 359.00 | 14 173.00 | 123 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 875.00 | 127 302.00 | | 68 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 931 206.00 | 2 076 512.00 | 1 624 130.00 | 5 931 206.00 |
6T Sur comptes clients | 184 490.00 | 40 060.00 | 203 146.00 | 184 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 490.00 | 40 060.00 | 203 146.00 | 184 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184 571.00 | 2 243 875.00 | 1 827 275.00 | 6 184 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116 573.00 | 1 827 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 190.00 | 1 130 190.00 | | 1 130 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 655.00 | 216 655.00 | | 216 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 620.00 | 1 270 620.00 | | 1 270 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711 227.00 | 1 711 227.00 | | 1 711 227.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 654.00 | 1 937 654.00 | | 1 937 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 852.00 | 2 158 852.00 | | 2 158 852.00 |
VW T.V.A. | 332 246.00 | 332 246.00 | | 332 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 567.00 | 4 946 567.00 | | 4 946 567.00 |