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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 41 121.00 | 156 878.00 | 198 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 526.00 | | 296 526.00 | 296 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 585.00 | | 449 585.00 | 449 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 529.00 | 110 083.00 | 5 241 445.00 | 5 351 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
BZ Autres créances | 369 658.00 | | 369 658.00 | 369 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 367.00 | 50 000.00 | 68 367.00 | 118 367.00 |
CF Disponibilités | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 651.00 | 50 000.00 | 518 651.00 | 568 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 180.00 | 160 083.00 | 5 760 097.00 | 5 920 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 279.00 | | | 356 279.00 |
CU Autres participations | 4 385 417.00 | 68 962.00 | 4 316 455.00 | 4 385 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 016.00 | | | 4 849 016.00 |
DH Report à nouveau | -380 525.00 | | | -380 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 808.00 | | | 276 808.00 |
DK Provisions réglementées | 317 410.00 | | | 317 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 708.00 | | | 5 062 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 166.00 | | | 587 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
EA Autres dettes | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 388.00 | | | 697 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 097.00 | | | 5 760 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 491.00 | | | 336 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 300.00 | | | 661 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 300.00 | | | 661 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 661.00 | | | 418 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 661.00 | | | 418 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 267.00 | | | 959 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 459.00 | | | 682 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 808.00 | | | 276 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 303.00 | | 1 138 112.00 | 5 047 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 885.00 | 5 131 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 885.00 | 5 351 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 000.00 | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | 367 000.00 | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 303.00 | | 771 112.00 | 4 827 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 521.00 | 9 504.00 | 2 905.00 | 34 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | 9 504.00 | 2 905.00 | 34 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 410.00 | | | 317 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 410.00 | | | 317 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 527.00 | | 296 527.00 | 296 527.00 |
UX Autres créances clients | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 367.00 | 74 471.00 | 228 755.00 | 435 367.00 |
VI Groupe et associés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 658.00 | 13 379.00 | 356 279.00 | 369 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 746.00 | 70 940.00 | 652 806.00 | 723 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 388.00 | 336 492.00 | 228 755.00 | 697 388.00 |