| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 851.00 | 198 528.00 | 62 323.00 | 260 851.00 |
AX Avances et acomptes | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 076.00 | 336 528.00 | 77 548.00 | 414 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
BZ Autres créances | 640 005.00 | | 640 005.00 | 640 005.00 |
CF Disponibilités | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 841.00 | | 824 841.00 | 824 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 917.00 | 336 528.00 | 902 388.00 | 1 238 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 942.00 | | | 360 942.00 |
DL TOTAL (I) | 401 336.00 | | | 401 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 539.00 | | | 223 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
EA Autres dettes | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 052.00 | | | 501 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 388.00 | | | 902 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 558.00 | | | 426 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 439.00 | | 98 637.00 | 315 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 424.00 | | 28 637.00 | 247 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 015.00 | | 70 000.00 | 68 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 685.00 | 27 844.00 | | 170 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 685.00 | 27 844.00 | | 170 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 000.00 | 70 000.00 | | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 70 000.00 | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 70 000.00 | | 68 000.00 |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
VB T. V. A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VC Groupe et associés | 496 966.00 | 496 966.00 | | 496 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 813.00 | 35 318.00 | 74 495.00 | 109 813.00 |
VI Groupe et associés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 082.00 | 764 082.00 | | 764 082.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 052.00 | 426 558.00 | 74 495.00 | 501 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
ZE Dividendes | 1 260 463.00 | | | 1 260 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 926.00 | | | 163 926.00 |