| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 399 541.00 | 74 356.00 | 325 185.00 | 399 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 865.00 | 156 349.00 | 394 516.00 | 550 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 6 164.00 | 3 848.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 418.00 | 236 869.00 | 1 023 549.00 | 1 260 418.00 |
BT Marchandises | 280 952.00 | | 280 952.00 | 280 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CF Disponibilités | 625 921.00 | | 625 921.00 | 625 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 244.00 | | 953 244.00 | 953 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 662.00 | 236 869.00 | 1 976 792.00 | 2 213 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 676 922.00 | 675 456.00 | | 676 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 1 466.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 891 601.00 | 891 162.00 | | 891 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 963.00 | 353 044.00 | | 295 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 078.00 | 153 448.00 | | 216 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 762.00 | 433 739.00 | | 433 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 352.00 | 128 933.00 | | 139 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 192.00 | 1 069 587.00 | | 1 085 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 792.00 | 1 960 749.00 | | 1 976 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 706.00 | 773 655.00 | | 846 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 252.00 | | 6 763.00 | 1 274 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 597.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 597.00 | 1 260 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 655.00 | | 6 763.00 | 953 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 523.00 | 118 346.00 | | 118 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 523.00 | 118 346.00 | | 118 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 762.00 | 433 762.00 | | 433 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 963.00 | 57 477.00 | 233 555.00 | 295 963.00 |
VI Groupe et associés | 216 078.00 | 216 078.00 | | 216 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 192.00 | 846 706.00 | 233 555.00 | 1 085 192.00 |