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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | 2 888.00 | 1 613.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 233.00 | 13 250.00 | 24 984.00 | 38 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 265.00 | 101 526.00 | 108 739.00 | 210 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 013.00 | 117 663.00 | 135 350.00 | 253 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 791.00 | 1 216.00 | 105 574.00 | 106 791.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 190 052.00 | | 190 052.00 | 190 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 639.00 | 1 216.00 | 413 423.00 | 414 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 653.00 | 118 879.00 | 548 773.00 | 667 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 974.00 | 48 866.00 | | 59 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 909.00 | 11 108.00 | | -21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 49 065.00 | 70 974.00 | | 49 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 630.00 | 186 216.00 | | 350 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 4 838.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 70 035.00 | | 85 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 503.00 | 28 277.00 | | 50 503.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 74 584.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 708.00 | 363 950.00 | | 499 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 773.00 | 434 924.00 | | 548 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 093.00 | 227 707.00 | | 379 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 584.00 | | 15 429.00 | 237 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 569.00 | | 15 429.00 | 237 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 447.00 | 28 216.00 | | 89 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 447.00 | 28 216.00 | | 89 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | 420.00 | | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | 420.00 | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 420.00 | | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 716.00 | 200 716.00 | | 200 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 914.00 | 29 299.00 | 105 406.00 | 149 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 144.00 | 194 144.00 | | 194 144.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 708.00 | 379 093.00 | 105 406.00 | 499 708.00 |