| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 010.00 | | 165 010.00 | 165 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 659.00 | 499.00 | 535 160.00 | 535 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
BZ Autres créances | 369 493.00 | | 369 493.00 | 369 493.00 |
CF Disponibilités | 998 455.00 | | 998 455.00 | 998 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 461.00 | | 1 450 461.00 | 1 450 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 120.00 | 499.00 | 1 985 621.00 | 1 986 120.00 |
CU Autres participations | 370 150.00 | | 370 150.00 | 370 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 871 617.00 | 645 775.00 | | 871 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 958.00 | 224 481.00 | | 733 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 914.00 | 877 956.00 | | 1 611 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 593.00 | 106 069.00 | | 317 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 378.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 438.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 334.00 | 30 402.00 | | 53 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 707.00 | 138 287.00 | | 373 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 621.00 | 1 016 243.00 | | 1 985 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 675.00 | 79 199.00 | | 102 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 835.00 | | 302 835.00 | 302 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 835.00 | | 302 835.00 | 302 835.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 247.00 | 24 360.00 | | 787 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 247.00 | 24 360.00 | | 787 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 322.00 | | | 326 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 322.00 | | | 326 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 925.00 | 24 360.00 | | 460 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 649.00 | 27 738.00 | | 41 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 370.00 | 402 978.00 | | 1 280 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 412.00 | 178 497.00 | | 546 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 958.00 | 224 481.00 | | 733 958.00 |