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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 6 305.00 | 12 673.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 296.00 | 27 690.00 | 52 606.00 | 80 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 199.00 | 240 619.00 | 305 580.00 | 546 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 551.00 | 45 312.00 | 651 239.00 | 696 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
BZ Autres créances | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 548 886.00 | | 548 886.00 | 548 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 255.00 | 45 312.00 | 1 701 943.00 | 1 747 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 454.00 | 285 931.00 | 2 007 523.00 | 2 293 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 387 414.00 | 186 717.00 | 200 696.00 | 387 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 682 418.00 | 470 797.00 | | 682 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 660.00 | 211 621.00 | | -95 660.00 |
DL TOTAL (I) | 616 767.00 | 712 428.00 | | 616 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 894.00 | 438 389.00 | | 844 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 164.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 031.00 | 402 608.00 | | 391 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 715.00 | 89 749.00 | | 125 715.00 |
EA Autres dettes | 28 616.00 | 53 650.00 | | 28 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 755.00 | 984 560.00 | | 1 390 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 523.00 | 1 698 239.00 | | 2 007 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 769.00 | | | 1 344 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772 193.00 | | | 772 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 047.00 | | 280 361.00 | 352 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 242.00 | | 210 381.00 | 263 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 209.00 | 546 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 209.00 | 387 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | | 69 980.00 | 39 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 594.00 | 94 234.00 | 86 209.00 | 232 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 483.00 | 78 443.00 | 86 209.00 | 194 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 5 018.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 222.00 | 10 774.00 | | 23 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 032.00 | 391 032.00 | | 391 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 193.00 | 772 193.00 | | 772 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 701.00 | 26 715.00 | 45 986.00 | 72 701.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 672.00 | 325 672.00 | | 325 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 656.00 | 528 656.00 | | 528 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 756.00 | 1 344 769.00 | 45 986.00 | 1 390 756.00 |