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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | 515.00 | -515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 527.00 | 4 718.00 | 13 809.00 | 18 527.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 695.00 | 4 718.00 | 16 978.00 | 21 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 210.00 | 5 233.00 | 16 978.00 | 22 210.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 884.00 | -21 360.00 | | -22 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | -1 525.00 | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | -14 532.00 | -20 884.00 | | -14 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | 20 742.00 | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 2 917.00 | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 618.00 | 2 274.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 509.00 | 25 933.00 | | 31 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 978.00 | 5 049.00 | | 16 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 509.00 | 25 933.00 | | 31 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 582.00 | 81 352.00 | | 86 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 229.00 | 82 877.00 | | 80 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | -1 525.00 | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 718.00 | | |
UG ‐ Financières | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 215.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | 2 880.00 | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 45 416.00 | 42 790.00 | | 45 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 282.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 215.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 326.00 | 16 270.00 | | 16 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | 2 802.00 | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 875.00 | 48 951.00 | | 52 875.00 |