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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 336.00 | 32 148.00 | 41 188.00 | 73 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 236.00 | 32 148.00 | 118 088.00 | 150 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
110 Total général Actif | 187 309.00 | 32 148.00 | 155 161.00 | 187 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
252 Charges sociales | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
262 Autres charges | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 372.00 | | | 181 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |