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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 1 506.00 | 2 909.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 781.00 | 51 701.00 | 77 080.00 | 128 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 356.00 | 53 207.00 | 585 149.00 | 638 356.00 |
BT Marchandises | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 171 462.00 | | 171 462.00 | 171 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 112.00 | | 284 112.00 | 284 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 467.00 | 53 207.00 | 869 260.00 | 922 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | 5 370.00 | | 8 675.00 |
DG Autres réserves | 163 223.00 | 100 421.00 | | 163 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 806.00 | 66 107.00 | | 62 806.00 |
DL TOTAL (I) | 359 704.00 | 296 898.00 | | 359 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 102.00 | 427 775.00 | | 380 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 798.00 | 62 797.00 | | 61 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 42 702.00 | | 51 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 637.00 | 23 294.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 556.00 | 556 568.00 | | 509 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 260.00 | 853 466.00 | | 869 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 898.00 | 176 621.00 | | 177 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 220.00 | | 2 836.00 | 636 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 638 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 133 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 060.00 | | 2 836.00 | 131 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 570.00 | 16 337.00 | 700.00 | 37 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 570.00 | 16 337.00 | 700.00 | 37 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 947.00 | 48 289.00 | 199 675.00 | 379 947.00 |
VI Groupe et associés | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 561.00 | 26 401.00 | 160.00 | 26 561.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 556.00 | 177 898.00 | 199 675.00 | 509 556.00 |