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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 7 907.00 | 5 242.00 | 13 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 088.00 | 8 410.00 | 39 678.00 | 48 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
084 Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
110 Total général Actif | 95 876.00 | 8 410.00 | 87 466.00 | 95 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 755.00 | 161 544.00 | | 166 755.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 047.00 | 161 544.00 | | 168 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 186.00 | 90 411.00 | | 92 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 765.00 | 97.00 | | -1 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | 1 702.00 | | 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 25 010.00 | 23 450.00 | | 25 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 925.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 700.00 | 23 479.00 | | 26 700.00 |
252 Charges sociales | 10 633.00 | 9 342.00 | | 10 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 1 975.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 511.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 246.00 | 152 013.00 | | 157 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 801.00 | 9 531.00 | | 10 801.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 756.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 316.00 | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 626.00 | 7 459.00 | | 8 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248.00 | | | 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |