| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 140.00 | 25 292.00 | 40 849.00 | 66 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 647.00 | 44 348.00 | 71 299.00 | 115 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 690.00 | 5 386.00 | 8 304.00 | 13 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 487.00 | 75 026.00 | 140 461.00 | 215 487.00 |
BT Marchandises | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 639.00 | 75 026.00 | 299 613.00 | 374 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 243.00 | 425.00 | | 17 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 17 817.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 41 524.00 | 28 243.00 | | 41 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 844.00 | 125 931.00 | | 98 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 296.00 | 95 899.00 | | 92 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 2 066.00 | | 36 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 694.00 | 28 553.00 | | 30 694.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 090.00 | 252 449.00 | | 258 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 613.00 | 280 691.00 | | 299 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 028.00 | 153 844.00 | | 187 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 018.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 374.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 5 555.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 977.00 | 1 393 212.00 | | 1 273 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 696.00 | 1 375 395.00 | | 1 260 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | 17 817.00 | | 13 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 257.00 | | 1 230.00 | 214 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 248.00 | | 1 230.00 | 194 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 007.00 | 20 018.00 | | 55 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 007.00 | 20 018.00 | | 55 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 844.00 | 27 783.00 | 71 062.00 | 98 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 931.00 | 27 326.00 | 98 605.00 | 125 931.00 |
VI Groupe et associés | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 844.00 | 27 783.00 | 71 062.00 | 98 844.00 |