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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 129.00 | 1 004.00 | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154.00 | 12 243.00 | 12 911.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 287.00 | 12 372.00 | 13 915.00 | 26 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BP En cours de production de services | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 573.00 | 12 372.00 | 56 201.00 | 68 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | -4 891.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | 5 865.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731.00 | 1 974.00 | | 4 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 806.00 | 13 584.00 | | 10 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | 16 578.00 | | 11 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 473.00 | 2 300.00 | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 5 829.00 | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 241.00 | 8 041.00 | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 470.00 | 46 332.00 | | 51 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 201.00 | 48 306.00 | | 56 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 469.00 | 46 332.00 | | 51 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
FM Production stockée | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 47.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 47.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -47.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 157.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 671.00 | 105 217.00 | | 124 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 913.00 | 99 352.00 | | 121 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758.00 | 5 865.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | 1 787.00 | 24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 1 787.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 8 022.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 8 022.00 | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |