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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 418.00 | 19 516.00 | 23 901.00 | 43 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 23 762.00 | 25 533.00 | 49 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 445.00 | 43 279.00 | 232 166.00 | 275 445.00 |
BT Marchandises | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CF Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 164.00 | | 138 164.00 | 138 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 610.00 | 43 279.00 | 370 331.00 | 413 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DL TOTAL (I) | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 268.00 | | | 156 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 518.00 | | | 261 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 682.00 | | 925 682.00 | 925 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 682.00 | | 925 682.00 | 925 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 589.00 | | | 929 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 074.00 | | | 885 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 874.00 | | 4 571.00 | 270 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | | 840.00 | 91 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 731.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 475.00 | 17 803.00 | | 25 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 475.00 | 17 803.00 | | 25 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 268.00 | 45 265.00 | 111 002.00 | 156 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 530.00 | 37 799.00 | 12 731.00 | 50 530.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 007.00 | 150 004.00 | 111 002.00 | 261 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
YT Sous‐traitance | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |